11月09日招商中证白酒B下跌0.63%，成交732.91万元。截至目前场内价格为1.271元， 当前本基金场外净值为1.2597元，环比上个交易日下跌1.18%，溢价率为0.90%，价格杠杆为1.762，净值杠杆为1.810，当前母基金净值为1.1343，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌44.14%，上折需母基金涨33.11%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨36.40%，近3个月本基金净值上涨47.03%，近6月本基金净值上涨162.30%，近1年本基金净值上涨154.95%，成立以来本基金累计净值为4.2674元，同期跟踪指数的涨幅为-0.71%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
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